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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 1 767.00 | 16 558.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 35 603.00 | 339 505.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 205 727.00 | 2 764 951.00 | 2 440 777.00 | 5 205 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 154.00 | 57 817.00 | 9 337.00 | 67 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 482.00 | 100 737.00 | 30 746.00 | 131 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 951.00 | 2 960 876.00 | 3 347 075.00 | 6 307 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 421.00 | 22 526.00 | 21 895.00 | 44 421.00 |
BZ Autres créances | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CF Disponibilités | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 659.00 | 22 526.00 | 273 132.00 | 295 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 610.00 | 2 983 402.00 | 3 620 208.00 | 6 603 610.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 281.00 | -2 158 710.00 | | -2 699 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 346.00 | -540 571.00 | | -164 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 963.00 | 3 457.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | -2 355 773.00 | -2 190 933.00 | | -2 355 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635 009.00 | 5 591 906.00 | | 5 635 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 134.00 | 22 738.00 | | 58 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 251 515.00 | | 212 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 759.00 | 58 462.00 | | 64 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 651.00 | | |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 19 271.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 980.00 | 5 949 724.00 | | 5 975 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 208.00 | 3 758 791.00 | | 3 620 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 635 009.00 | | | 5 635 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 253.00 | | 729 253.00 | 729 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 253.00 | | 729 253.00 | 729 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | 311 684.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 311 684.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 975 000.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 986 486.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018.00 | -674 802.00 | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 211.00 | 1 909 909.00 | | 776 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 557.00 | 2 450 480.00 | | 940 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 346.00 | -540 571.00 | | -164 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 462.00 | | | 6 308 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 6 307 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 5 779 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 325.00 | | | 528 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 984.00 | | | 5 779 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 471.00 | 135 252.00 | 2 222 722.00 | 2 087 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 1 108.00 | 1 767.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 812.00 | 134 143.00 | 2 220 955.00 | 2 086 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
6T Sur comptes clients | 21 477.00 | 1 049.00 | | 21 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 631.00 | 1 049.00 | | 759 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 631.00 | 1 049.00 | | 759 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 85 643.00 | 126 895.00 | 212 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
VB T. V. A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 630 407.00 | | 5 630 407.00 | 5 630 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 134 245.00 | 26 946.00 | 161 191.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 846.00 | 160 544.00 | 5 757 302.00 | 5 917 846.00 |