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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 31 832.00 | 343 277.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 113 906.00 | 2 492 102.00 | 2 621 804.00 | 5 113 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 418.00 | 33 475.00 | 31 944.00 | 65 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 549.00 | 51 072.00 | 58 477.00 | 109 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 136.00 | 3 008 481.00 | 4 155 655.00 | 7 164 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 105.00 | 21 477.00 | 71 628.00 | 93 105.00 |
BZ Autres créances | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 581.00 | 21 477.00 | 305 104.00 | 326 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 717.00 | 3 029 958.00 | 4 460 759.00 | 7 490 717.00 |
CU Autres participations | 975 153.00 | 400 000.00 | 575 153.00 | 975 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 020.00 | -1 547 895.00 | | -1 821 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 690.00 | -273 125.00 | | -337 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 951.00 | 4 445.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 868.00 | -1 311 683.00 | | -1 649 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 174.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 304.00 | 5 545 287.00 | | 5 720 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 889.00 | 21 316.00 | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 546.00 | 196 283.00 | | 265 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | 105 446.00 | | 69 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 28 034.00 | 24 647.00 | | 28 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 626.00 | 5 898 802.00 | | 6 110 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 759.00 | 4 587 119.00 | | 4 460 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 133.00 | | 1 208 133.00 | 1 208 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 133.00 | | 1 208 133.00 | 1 208 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 399.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 019.00 | 1 229 570.00 | | 1 231 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 710.00 | 1 502 696.00 | | 1 568 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 690.00 | -273 125.00 | | -337 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 753.00 | | 73 383.00 | 7 090 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 164 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590 600.00 | | 73 383.00 | 5 590 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 153.00 | | | 975 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 330.00 | 204 997.00 | 1 870 327.00 | 1 665 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 330.00 | 204 997.00 | 1 870 327.00 | 1 665 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
6T Sur comptes clients | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 631.00 | | | 1 159 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 631.00 | | | 1 159 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 546.00 | 140 082.00 | 125 464.00 | 265 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UX Autres créances clients | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VC Groupe et associés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 715 387.00 | | 5 715 387.00 | 5 715 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 885.00 | 210 199.00 | 25 687.00 | 235 885.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 738.00 | 247 886.00 | 5 840 852.00 | 6 088 738.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |