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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 429.00 | 161.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 3 412.00 | 8 846.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 852.00 | 578.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 23 390.00 | 33 766.00 | 57 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 686.00 | 28 084.00 | 303 603.00 | 331 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
BN En cours de production de biens | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 779.00 | | 952 779.00 | 952 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 465.00 | 28 084.00 | 1 256 382.00 | 1 284 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 149 556.00 | 89 174.00 | | 149 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 60 382.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 480 133.00 | 419 056.00 | | 480 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 901.00 | 572.00 | | 174 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 864.00 | 34 421.00 | | 86 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 604.00 | 108 286.00 | | 317 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 953.00 | 85 926.00 | | 94 953.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 576.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 248.00 | 309 781.00 | | 776 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 382.00 | 728 837.00 | | 1 256 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 572.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 439 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 060.00 | |
FM Production stockée | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 267.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 213.00 | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 439.00 | 1 381 733.00 | | 1 924 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 362.00 | 1 321 351.00 | | 1 863 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 60 382.00 | | 61 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 10 514.00 | 3 273.00 | 20 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 197.00 | 58.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 10 317.00 | 3 215.00 | 20 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 604.00 | 317 604.00 | | 317 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 459.00 | 40 415.00 | 134 044.00 | 174 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 001.00 | 539 001.00 | | 539 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 384.00 | 555 340.00 | 134 044.00 | 689 384.00 |