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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 5 863.00 | 6 395.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 14 016.00 | 8 991.00 | 23 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 666.00 | 71 352.00 | 45 314.00 | 116 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 773.00 | 91 821.00 | 320 952.00 | 412 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
BN En cours de production de biens | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 908.00 | 2 219.00 | 290 689.00 | 292 908.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 884.00 | 2 219.00 | 910 665.00 | 912 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 657.00 | 94 040.00 | 1 231 617.00 | 1 325 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 337 386.00 | 282 121.00 | | 337 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | 55 265.00 | | 70 634.00 |
DL TOTAL (I) | 677 520.00 | 606 886.00 | | 677 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 430.00 | 151 435.00 | | 84 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 624.00 | 98 293.00 | | 89 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 191 079.00 | | 145 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | 94 006.00 | | 72 455.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 2 763.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 097.00 | 687 576.00 | | 554 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 617.00 | 1 294 461.00 | | 1 231 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 671.00 | 505 128.00 | | 440 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 452.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 480.00 | | 15 793.00 | 397 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 412 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 151 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | | 15 793.00 | 136 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 806.00 | 28 015.00 | | 63 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 216.00 | 28 015.00 | | 63 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 154.00 | 60 352.00 | 23 802.00 | 84 154.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 440 671.00 | 23 802.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 992.00 | 296 992.00 | | 296 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 473.00 | 440 671.00 | 23 802.00 | 464 473.00 |