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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 4 229.00 | 8 029.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 3 048.00 | 18 682.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 451.00 | 34 609.00 | 44 842.00 | 79 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 281.00 | 42 475.00 | 331 806.00 | 374 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
BN En cours de production de biens | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 036.00 | | 882 036.00 | 882 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 317.00 | 42 475.00 | 1 213 842.00 | 1 256 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 210 633.00 | 149 556.00 | | 210 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 61 077.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 551 621.00 | 480 133.00 | | 551 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 994.00 | 174 901.00 | | 170 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 872.00 | 86 864.00 | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 765.00 | 317 604.00 | | 268 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | 94 953.00 | | 79 562.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 927.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 221.00 | 776 248.00 | | 662 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 842.00 | 1 256 382.00 | | 1 213 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 983.00 | 555 340.00 | | 115 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 442.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 550 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 450.00 | |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -90.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 14 857.00 | | 23 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 381.00 | 1 924 439.00 | | 2 088 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 894.00 | 1 863 362.00 | | 2 016 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 487.00 | 61 077.00 | | 71 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 14 391.00 | | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 161.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | 14 231.00 | | 27 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 765.00 | 268 765.00 | | 268 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
UX Autres créances clients | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 543.00 | 54 560.00 | 115 983.00 | 170 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VP Divers | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 467.00 | 440 467.00 | | 440 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 349.00 | 523 366.00 | 115 983.00 | 639 349.00 |