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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 5 046.00 | 7 212.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 8 607.00 | 14 399.00 | 23 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 873.00 | 49 562.00 | 51 311.00 | 100 873.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 480.00 | 63 806.00 | 333 674.00 | 397 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BN En cours de production de biens | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 758.00 | 5 000.00 | 365 758.00 | 370 758.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 788.00 | 5 000.00 | 960 788.00 | 965 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 267.00 | 68 806.00 | 1 294 461.00 | 1 363 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 282 121.00 | 210 633.00 | | 282 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | 71 487.00 | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 606 886.00 | 551 621.00 | | 606 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 435.00 | 170 994.00 | | 151 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 293.00 | 22 872.00 | | 98 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 079.00 | 268 765.00 | | 191 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 006.00 | 79 562.00 | | 94 006.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 28.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 576.00 | 662 221.00 | | 687 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 461.00 | 1 213 842.00 | | 1 294 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 154.00 | 115 983.00 | | 84 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 451.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 281.00 | | 23 199.00 | 374 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 440.00 | | 23 199.00 | 113 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 475.00 | 21 331.00 | | 42 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 21 331.00 | | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
UX Autres créances clients | 370 758.00 | 370 758.00 | | 370 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 983.00 | 66 829.00 | 84 154.00 | 150 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VP Divers | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 393.00 | 397 393.00 | | 397 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 283.00 | 505 128.00 | 84 154.00 | 589 283.00 |