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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 6 681.00 | 5 577.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 23 084.00 | 16 322.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 076.00 | 68 146.00 | 56 930.00 | 125 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 583.00 | 98 501.00 | 339 082.00 | 437 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
BN En cours de production de biens | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 458.00 | 2 219.00 | 369 239.00 | 371 458.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 464 619.00 | | 464 619.00 | 464 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 549.00 | 2 219.00 | 989 330.00 | 991 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 131.00 | 100 720.00 | 1 328 411.00 | 1 429 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 408 020.00 | 337 386.00 | | 408 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 742.00 | 70 634.00 | | 90 742.00 |
DL TOTAL (I) | 768 262.00 | 677 520.00 | | 768 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 302.00 | 84 430.00 | | 53 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 160 000.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 89 624.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 145 780.00 | | 151 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 535.00 | 72 455.00 | | 156 535.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 809.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 149.00 | 554 097.00 | | 560 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 411.00 | 1 231 617.00 | | 1 328 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 677.00 | 440 671.00 | | 508 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 773.00 | 49 079.00 | 24 269.00 | 412 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 932.00 | 49 079.00 | 24 269.00 | 151 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 821.00 | 28 455.00 | 21 775.00 | 91 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | 28 455.00 | 21 775.00 | 91 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 371 458.00 | 371 458.00 | | 371 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 704.00 | 33 632.00 | 19 072.00 | 52 704.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 313.00 | 375 313.00 | | 375 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 749.00 | 508 677.00 | 19 072.00 | 527 749.00 |