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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 7 498.00 | 4 760.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 31 103.00 | 8 304.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 914.00 | 87 355.00 | 38 559.00 | 125 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 071.00 | 126 545.00 | 313 526.00 | 440 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 790.00 | 2 219.00 | 1 051 571.00 | 1 053 790.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 533 494.00 | | 533 494.00 | 533 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 346.00 | 2 219.00 | 2 061 127.00 | 2 063 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 417.00 | 128 764.00 | 2 374 653.00 | 2 503 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 498 762.00 | 408 020.00 | | 498 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 877.00 | 90 742.00 | | 113 877.00 |
DL TOTAL (I) | 882 140.00 | 768 262.00 | | 882 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 762.00 | 53 302.00 | | 19 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | 165 000.00 | | 285 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 800.00 | 32 400.00 | | 256 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 691.00 | 151 049.00 | | 498 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 564.00 | 156 535.00 | | 314 564.00 |
EA Autres dettes | 117 696.00 | 1 863.00 | | 117 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 513.00 | 560 149.00 | | 1 492 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 653.00 | 1 328 411.00 | | 2 374 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160.00 | 19 072.00 | | 9 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 598.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 832 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 615.00 | |
FM Production stockée | | | -52 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 044.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 500.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 8 994.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 21 211.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 29 590.00 | | 40 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 343.00 | 1 962 882.00 | | 3 124 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 466.00 | 1 872 140.00 | | 3 010 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 877.00 | 90 742.00 | | 113 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 583.00 | | 2 488.00 | 437 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 742.00 | | 2 488.00 | 176 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 501.00 | 28 044.00 | | 98 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 911.00 | 28 044.00 | | 97 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 691.00 | 498 691.00 | | 498 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 696.00 | 402 696.00 | | 402 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 790.00 | 1 053 790.00 | | 1 053 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 072.00 | 9 912.00 | 9 160.00 | 19 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VP Divers | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 713.00 | 1 109 713.00 | | 1 109 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 713.00 | 1 226 553.00 | 9 160.00 | 1 235 713.00 |