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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 262.00 | 23 771.00 | 30 491.00 | 54 262.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 269 981.00 | 117 073.00 | 152 909.00 | 269 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 353.00 | 235 868.00 | 242 485.00 | 478 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 940.00 | 377 419.00 | 501 521.00 | 878 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 703.00 | | 474 703.00 | 474 703.00 |
BZ Autres créances | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 535.00 | | 989 535.00 | 989 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 475.00 | 377 419.00 | 1 491 056.00 | 1 868 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 274 128.00 | 145 450.00 | | 274 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 837.00 | 128 678.00 | | 145 837.00 |
DL TOTAL (I) | 789 084.00 | 643 247.00 | | 789 084.00 |
DP Provisions pour risques | 35 334.00 | 25 334.00 | | 35 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 334.00 | 25 334.00 | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 16 838.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 3 461.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 097.00 | 479 283.00 | | 276 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 474.00 | 190 866.00 | | 153 474.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 782.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 119.00 | 214 769.00 | | 230 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 638.00 | 906 000.00 | | 666 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 056.00 | 1 574 581.00 | | 1 491 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 603 772.00 | | 3 603 772.00 | 3 603 772.00 |
FG Production vendue services | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 873.00 | | 3 640 873.00 | 3 640 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 519.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 167.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 25 334.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | 25 588.00 | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | -24 422.00 | | -7 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 215.00 | 15 374.00 | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 48 077.00 | | 59 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 903.00 | 3 922 952.00 | | 3 665 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 066.00 | 3 794 274.00 | | 3 520 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 837.00 | 128 678.00 | | 145 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 142.00 | | 34 798.00 | 844 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | 31 788.00 | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 582.00 | | 1 810.00 | 808 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 1 200.00 | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 901.00 | 54 519.00 | | 322 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 224.00 | 1 547.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 677.00 | 52 972.00 | | 300 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 334.00 | 10 000.00 | | 25 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 334.00 | 10 000.00 | | 25 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 097.00 | 276 097.00 | | 276 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 474 703.00 | | | 474 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 010.00 | 823 724.00 | 14 286.00 | 838 010.00 |
VW T.V.A. | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 638.00 | 666 638.00 | | 666 638.00 |