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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 685.00 | 109 203.00 | 24 483.00 | 133 685.00 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 138 231.00 | 72 509.00 | 65 722.00 | 138 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 8 265.00 | 4 228.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 163.00 | 234 042.00 | 89 121.00 | 323 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 959.00 | 424 019.00 | 237 940.00 | 661 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 914.00 | | 1 504 914.00 | 1 504 914.00 |
BZ Autres créances | 1 188 104.00 | | 1 188 104.00 | 1 188 104.00 |
CF Disponibilités | 291 780.00 | | 291 780.00 | 291 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 361.00 | | 263 361.00 | 263 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 176.00 | | 3 269 176.00 | 3 269 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 135.00 | 424 019.00 | 3 507 117.00 | 3 931 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 401.00 | 942 116.00 | | 1 209 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 155.00 | 267 285.00 | | -154 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 475.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 567.00 | 1 578 996.00 | | 1 424 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 487.00 | 800 000.00 | | 805 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 083.00 | 503 878.00 | | 777 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 311.00 | 404 175.00 | | 366 311.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 3 356.00 | | 16 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 089.00 | 100 398.00 | | 115 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 550.00 | 1 813 608.00 | | 2 082 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 117.00 | 3 422 603.00 | | 3 507 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 128.00 | 1 813 608.00 | | 1 442 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 038 379.00 | | 6 038 379.00 | 6 038 379.00 |
FG Production vendue services | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 610.00 | | 6 070 610.00 | 6 070 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 401.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 273.00 | 6 032.00 | | 42 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 307.00 | 635.00 | | 30 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962.00 | 22 000.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 269.00 | 22 635.00 | | 36 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | -16 603.00 | | 6 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 936.00 | 104 162.00 | | -59 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 709.00 | 7 979 274.00 | | 6 147 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 865.00 | 7 711 989.00 | | 6 301 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 155.00 | 267 285.00 | | -154 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 190.00 | | 64 169.00 | 609 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 401.00 | 661 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 511 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 185.00 | | 9 500.00 | 124 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 319.00 | | 53 069.00 | 470 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 686.00 | | 1 600.00 | 14 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 056.00 | 59 363.00 | 11 401.00 | 376 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 150.00 | 14 053.00 | | 95 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 907.00 | 45 310.00 | 11 401.00 | 280 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 083.00 | 777 083.00 | | 777 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 914.00 | 1 504 914.00 | | 1 504 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VC Groupe et associés | 946 616.00 | 946 616.00 | | 946 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 487.00 | 165 065.00 | 640 422.00 | 805 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 664.00 | 2 972 664.00 | | 2 972 664.00 |
VW T.V.A. | 312 703.00 | 312 703.00 | | 312 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 550.00 | 1 442 128.00 | 640 422.00 | 2 082 550.00 |