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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 853.00 | 77 584.00 | 4 269.00 | 81 853.00 |
AN Terrains | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 138 231.00 | 58 686.00 | 79 545.00 | 138 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 3 239.00 | 9 255.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 613.00 | 176 674.00 | 99 939.00 | 276 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 282.00 | 316 183.00 | 250 100.00 | 566 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 431.00 | | 1 148 431.00 | 1 148 431.00 |
BZ Autres créances | 1 281 158.00 | | 1 281 158.00 | 1 281 158.00 |
CF Disponibilités | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 984.00 | | 2 659 984.00 | 2 659 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 266.00 | 316 183.00 | 2 910 084.00 | 3 226 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 817 866.00 | 520 758.00 | | 817 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749.00 | 1 022.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 734.00 | 890 899.00 | | 1 187 734.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 113 558.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 6 564.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 938.00 | 450 190.00 | | 711 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 162.00 | 455 436.00 | | 344 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 251.00 | | |
EA Autres dettes | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 313.00 | 155 836.00 | | 482 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 099.00 | 1 196 835.00 | | 1 590 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 833.00 | 2 095 734.00 | | 2 785 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 100.00 | | | 1 590 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 772 035.00 | | 6 772 035.00 | 6 772 035.00 |
FG Production vendue services | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 539.00 | | 6 821 539.00 | 6 821 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 799.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 234.00 | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 607.00 | 2 571.00 | | 373 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 229.00 | 2 805.00 | | 376 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 829.00 | 772.00 | | 53 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 652.00 | 154.00 | | 153 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 481.00 | 926.00 | | 207 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 748.00 | 1 879.00 | | 168 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | 107 068.00 | | 40 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 833.00 | 7 483 589.00 | | 7 215 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 850.00 | 7 037 685.00 | | 7 050 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 983.00 | 445 904.00 | | 164 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 684.00 | | 48 586.00 | 922 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 537.00 | | 2 500.00 | 80 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 261.00 | | 45 086.00 | 827 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 1 000.00 | 14 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 519.00 | 61 799.00 | 250 134.00 | 504 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 793.00 | 19 366.00 | 575.00 | 58 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 726.00 | 42 433.00 | 249 560.00 | 445 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 938.00 | 711 938.00 | | 711 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 313.00 | 482 313.00 | | 482 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 431.00 | 1 148 431.00 | | 1 148 431.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VP Divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 998.00 | 1 082 998.00 | | 1 082 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 606.00 | 2 590 606.00 | | 2 590 606.00 |
VW T.V.A. | 304 347.00 | 304 347.00 | | 304 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 100.00 | 1 590 100.00 | | 1 590 100.00 |