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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 537.00 | 58 793.00 | 21 743.00 | 80 537.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 269 981.00 | 144 071.00 | 125 910.00 | 269 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 134.00 | 1 226.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 571.00 | 300 521.00 | 193 049.00 | 493 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 684.00 | 504 519.00 | 418 165.00 | 922 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 413.00 | | 1 333 413.00 | 1 333 413.00 |
BZ Autres créances | 583 355.00 | | 583 355.00 | 583 355.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 678.00 | | 1 974 678.00 | 1 974 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 362.00 | 504 519.00 | 2 392 843.00 | 2 897 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 520 758.00 | 419 965.00 | | 520 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 108.00 | 100 794.00 | | 297 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 008.00 | 889 878.00 | | 1 188 008.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 558.00 | 21.00 | | 113 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 2 964.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 190.00 | 500 344.00 | | 450 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 436.00 | 309 597.00 | | 455 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 836.00 | 736 801.00 | | 155 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 836.00 | 1 550 376.00 | | 1 196 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 843.00 | 2 448 254.00 | | 2 392 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 836.00 | 1 550 376.00 | | 1 196 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 417 630.00 | | 7 417 630.00 | 7 417 630.00 |
FG Production vendue services | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 633.00 | | 7 454 633.00 | 7 454 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 497.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 27 334.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 40 356.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 40 356.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -13 022.00 | | 1 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 068.00 | 30 660.00 | | 107 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 590.00 | 4 597 072.00 | | 7 483 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 483.00 | 4 496 278.00 | | 7 186 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 108.00 | 100 794.00 | | 297 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 543.00 | | 27 058.00 | 902 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 922 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 827 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | 17 275.00 | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 595.00 | | 9 583.00 | 824 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 686.00 | | 200.00 | 14 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 785.00 | 72 497.00 | 6 763.00 | 438 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 22 964.00 | | 35 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 955.00 | 49 534.00 | 6 763.00 | 402 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 190.00 | 450 190.00 | | 450 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 836.00 | 155 836.00 | | 155 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 413.00 | 1 333 413.00 | | 1 333 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 704.00 | 508 704.00 | | 508 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 559.00 | 1 972 559.00 | | 1 972 559.00 |
VW T.V.A. | 294 987.00 | 294 987.00 | | 294 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 836.00 | 1 196 836.00 | | 1 196 836.00 |