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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 10 045.00 | 624.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 719.00 | 53 555.00 | 15 164.00 | 68 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 202.00 | 63 600.00 | 48 603.00 | 112 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BN En cours de production de biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 604.00 | | 335 604.00 | 335 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 807.00 | 63 600.00 | 384 207.00 | 447 807.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 220 264.00 | 256 578.00 | | 220 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | 43 726.00 | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 283 968.00 | 325 824.00 | | 283 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | 26 561.00 | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 30 956.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 72 363.00 | | 54 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | 31 855.00 | | 31 051.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 239.00 | 162 365.00 | | 100 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 207.00 | 488 189.00 | | 384 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 581.00 | | 726 581.00 | 726 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 581.00 | | 726 581.00 | 726 581.00 |
FM Production stockée | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 11 106.00 | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 910.00 | 599 937.00 | | 732 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 726.00 | 556 211.00 | | 694 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 184.00 | 43 726.00 | | 38 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 931.00 | 5 669.00 | | 57 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 5 669.00 | | 57 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 6 367.00 | 6 424.00 | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 239.00 | 93 815.00 | 6 424.00 | 100 239.00 |