| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 10 405.00 | 1 264.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 534.00 | 57 506.00 | 10 028.00 | 67 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 642.00 | 67 911.00 | 78 731.00 | 146 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 910.00 | 67 911.00 | 523 999.00 | 591 910.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 220 400.00 | 220 264.00 | | 220 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 032.00 | 38 184.00 | | 70 032.00 |
DL TOTAL (I) | 315 952.00 | 283 968.00 | | 315 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | 12 791.00 | | 6 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | 1 383.00 | | 38 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 754.00 | 54 384.00 | | 138 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 31 051.00 | | 24 028.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 630.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 047.00 | 100 239.00 | | 208 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 999.00 | 384 207.00 | | 523 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 087.00 | | 744 087.00 | 744 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 087.00 | | 744 087.00 | 744 087.00 |
FM Production stockée | | | -221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 8 280.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 361.00 | 732 910.00 | | 784 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 330.00 | 694 726.00 | | 714 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 032.00 | 38 184.00 | | 70 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 202.00 | | 35 624.00 | 112 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 146 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 79 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | | 1 001.00 | 79 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 34 623.00 | 10 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
UX Autres créances clients | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VP Divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 967.00 | 163 344.00 | 34 623.00 | 197 967.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 047.00 | 208 047.00 | | 208 047.00 |