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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 10 875.00 | 794.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 043.00 | 43 150.00 | 4 893.00 | 48 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 041.00 | 54 025.00 | 78 017.00 | 132 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BN En cours de production de biens | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 409.00 | 54 025.00 | 468 384.00 | 522 409.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 220 600.00 | 220 400.00 | | 220 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891.00 | 70 032.00 | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 281 011.00 | 315 952.00 | | 281 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 481.00 | 38 136.00 | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 138 754.00 | | 116 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | 24 028.00 | | 39 635.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 705.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 373.00 | 208 047.00 | | 187 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 384.00 | 523 999.00 | | 468 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 921.00 | | 793 921.00 | 793 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 921.00 | | 793 921.00 | 793 921.00 |
FM Production stockée | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -2 727.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 7 398.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 349.00 | 784 361.00 | | 804 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 458.00 | 714 330.00 | | 769 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891.00 | 70 032.00 | | 34 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 642.00 | | 4 891.00 | 146 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 132 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 59 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 638.00 | | 4 891.00 | 44 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 911.00 | 5 606.00 | 19 492.00 | 67 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | 5 606.00 | 19 492.00 | 67 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
UX Autres créances clients | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 386.00 | 218 871.00 | 39 514.00 | 258 386.00 |
VW T.V.A. | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |