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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 320.00 | 350.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 518.00 | 51 353.00 | 23 165.00 | 74 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 083.00 | 2 620.00 | 65 463.00 | 68 083.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 133.00 | 2 620.00 | 328 513.00 | 331 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 651.00 | 53 973.00 | 351 678.00 | 405 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 193 954.00 | 144 363.00 | | 193 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | 49 591.00 | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 257 979.00 | 219 474.00 | | 257 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 527.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 103 834.00 | | 67 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 723.00 | 32 286.00 | | 15 723.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 699.00 | 149 302.00 | | 93 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 678.00 | 368 776.00 | | 351 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 399.00 | | 539 399.00 | 539 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 399.00 | | 539 399.00 | 539 399.00 |
FM Production stockée | | | -912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 29 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | 29 500.00 | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | 19 465.00 | | 5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 9 874.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 289.00 | 949 889.00 | | 544 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 784.00 | 900 298.00 | | 505 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 505.00 | 49 590.00 | | 38 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 74 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 51 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 354.00 | 200.00 | 9 201.00 | 60 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | 200.00 | 9 201.00 | 60 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 620.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |