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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 119.00 | 549.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 718.00 | 60 353.00 | 23 364.00 | 83 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BN En cours de production de biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 129.00 | 60 353.00 | 368 776.00 | 429 129.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 144 363.00 | 220 599.00 | | 144 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 590.00 | 34 891.00 | | 49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 219 473.00 | 281 011.00 | | 219 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 30 481.00 | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | 116 627.00 | | 103 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 285.00 | 39 634.00 | | 32 285.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 302.00 | 187 373.00 | | 149 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 776.00 | 468 384.00 | | 368 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 287.00 | | 904 287.00 | 904 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 287.00 | | 904 287.00 | 904 287.00 |
FM Production stockée | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 1 500.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 1 500.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 465.00 | 1 500.00 | | 19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 4 842.00 | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 889.00 | 804 348.00 | | 949 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 298.00 | 769 457.00 | | 900 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 590.00 | 34 891.00 | | 49 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 041.00 | | 1 192.00 | 132 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 514.00 | 10 000.00 | 15.00 | 39 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 514.00 | 10 000.00 | 83 718.00 | 39 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | | 1 192.00 | 59 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 024.00 | 6 329.00 | | 54 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 6 329.00 | | 54 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |