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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 11 596.00 | 730.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 302.00 | 44 677.00 | 38 624.00 | 83 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 443.00 | 56 274.00 | 62 169.00 | 118 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 965.00 | | 160 965.00 | 160 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 871.00 | | 399 871.00 | 399 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 313.00 | 56 274.00 | 462 040.00 | 518 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 194 179.00 | 193 954.00 | | 194 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 894.00 | 38 505.00 | | 82 894.00 |
DL TOTAL (I) | 302 593.00 | 257 979.00 | | 302 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | 10 000.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 67 306.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 929.00 | 15 723.00 | | 38 929.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 670.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 447.00 | 93 699.00 | | 159 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 040.00 | 351 678.00 | | 462 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
FM Production stockée | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 8 091.00 | | 25 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 768.00 | 544 289.00 | | 573 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 874.00 | 505 784.00 | | 490 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 894.00 | 38 505.00 | | 82 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 518.00 | 43 925.00 | | 74 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | 43 925.00 | | 51 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 4 920.00 | | 51 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 4 920.00 | | 51 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 561.00 | 14 626.00 | 22 935.00 | 37 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 447.00 | 136 512.00 | 22 935.00 | 159 447.00 |