| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 39 680.00 | 394.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
AP Constructions | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 604.00 | 166 632.00 | 38 971.00 | 205 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 343.00 | 944 868.00 | 940 475.00 | 1 885 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 451.00 | 1 347 488.00 | 1 410 963.00 | 2 758 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BP En cours de production de services | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 3 834 223.00 | 73 065.00 | 3 761 158.00 | 3 834 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 159.00 | 9 043.00 | 1 339 116.00 | 1 348 159.00 |
BZ Autres créances | 1 084 143.00 | | 1 084 143.00 | 1 084 143.00 |
CF Disponibilités | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 029.00 | 82 108.00 | 6 345 921.00 | 6 428 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 480.00 | 1 429 596.00 | 7 756 884.00 | 9 186 480.00 |
CU Autres participations | 358 186.00 | | 358 186.00 | 358 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | | | 643 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 389 584.00 | | | 389 584.00 |
DH Report à nouveau | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 190.00 | | | 1 347 190.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 790.00 | | | 1 692 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 450.00 | | | 4 059 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
EA Autres dettes | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 694.00 | | | 6 399 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 884.00 | | | 7 756 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 041.00 | | | 6 218 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 783 637.00 | | 12 783 637.00 | 12 783 637.00 |
FD Production vendue biens | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
FG Production vendue services | 1 068 291.00 | | 1 068 291.00 | 1 068 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 632.00 | | 13 902 632.00 | 13 902 632.00 |
FM Production stockée | | | -728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 980 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 572 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 598.00 | | | 214 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 126.00 | | | 14 340 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 419.00 | | | 14 239 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 004.00 | | 697 469.00 | 2 421 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 369 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 023.00 | 2 758 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 956.00 | 2 314 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 649.00 | | 697 442.00 | 1 976 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 216.00 | | 27.00 | 369 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 860.00 | 254 986.00 | 145 358.00 | 1 237 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 606.00 | 74.00 | | 39 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 253.00 | 254 911.00 | 145 358.00 | 1 198 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 546.00 | 39 443.00 | 53 924.00 | 87 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | 5 521.00 | 70.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 138.00 | 44 964.00 | 53 994.00 | 91 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 138.00 | 44 964.00 | 53 994.00 | 101 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 964.00 | 53 994.00 | |