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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 39 754.00 | 320.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
AP Constructions | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 171.00 | 173 926.00 | 35 245.00 | 209 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 088.00 | 976 060.00 | 728 027.00 | 1 704 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 023.00 | 1 386 047.00 | 1 194 975.00 | 2 581 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BP En cours de production de services | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 3 317 781.00 | 76 185.00 | 3 241 596.00 | 3 317 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 235.00 | 23 012.00 | 1 234 223.00 | 1 257 235.00 |
BZ Autres créances | 1 137 609.00 | | 1 137 609.00 | 1 137 609.00 |
CF Disponibilités | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 461.00 | 99 197.00 | 5 762 264.00 | 5 861 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 484.00 | 1 485 244.00 | 6 957 239.00 | 8 442 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 358 186.00 | | 358 186.00 | 358 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | | | 643 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 490 292.00 | | | 490 292.00 |
DH Report à nouveau | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 489.00 | | | 1 524 489.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 516.00 | | | 1 594 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 081.00 | | | 3 479 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
EA Autres dettes | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 750.00 | | | 5 423 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 239.00 | | | 6 957 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 282.00 | | | 5 339 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 774 165.00 | | 12 774 165.00 | 12 774 165.00 |
FD Production vendue biens | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
FG Production vendue services | 1 111 285.00 | | 1 111 285.00 | 1 111 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 928 848.00 | | 13 928 848.00 | 13 928 848.00 |
FM Production stockée | | | 2 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 035 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 246.00 | | | 336 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 501 565.00 | | | 14 501 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324 169.00 | | | 14 324 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 451.00 | | 340 774.00 | 2 758 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -152.00 | | 369 436.00 | -152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -152.00 | 518 354.00 | 2 581 023.00 | -152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 354.00 | 2 136 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 136.00 | | 340 666.00 | 2 314 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 176.00 | | 108.00 | 369 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 488.00 | 243 414.00 | 204 854.00 | 1 347 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 74.00 | | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 807.00 | 243 340.00 | 204 854.00 | 1 307 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 065.00 | 76 185.00 | 73 065.00 | 73 065.00 |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | 14 466.00 | 498.00 | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 108.00 | 90 651.00 | 73 563.00 | 82 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 108.00 | 90 651.00 | 74 563.00 | 92 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 651.00 | 74 563.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |