| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 39 903.00 | 172.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 304.00 | 189 005.00 | 37 300.00 | 226 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 477.00 | 513 447.00 | 240 031.00 | 753 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 062.00 | 742 355.00 | 826 707.00 | 1 569 062.00 |
BN En cours de production de biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BP En cours de production de services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 4 954 377.00 | 86 869.00 | 4 867 508.00 | 4 954 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 289.00 | 18 283.00 | 1 510 006.00 | 1 528 289.00 |
BZ Autres créances | 2 037 622.00 | | 2 037 622.00 | 2 037 622.00 |
CF Disponibilités | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 745.00 | 105 152.00 | 8 549 592.00 | 8 654 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 807.00 | 847 507.00 | 9 376 299.00 | 10 223 807.00 |
CU Autres participations | 358 187.00 | | 358 187.00 | 358 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 770 222.00 | 667 688.00 | | 770 222.00 |
DH Report à nouveau | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 014.00 | 102 534.00 | | 328 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 941.00 | 1 626 927.00 | | 1 954 941.00 |
DP Provisions pour risques | 507 800.00 | 564 846.00 | | 507 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 507 800.00 | 568 033.00 | | 507 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 313.00 | 1 843 651.00 | | 1 665 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 80 521.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 952.00 | 3 272 346.00 | | 4 739 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 526.00 | 483 500.00 | | 442 526.00 |
EA Autres dettes | 38 611.00 | 12 688.00 | | 38 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 889.00 | 54 959.00 | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 559.00 | 5 747 665.00 | | 6 913 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 300.00 | 7 942 625.00 | | 9 376 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 070 895.00 | 6 778 414.00 | 16 849 309.00 | 10 070 895.00 |
FG Production vendue services | 1 792 059.00 | 14 100.00 | 1 806 159.00 | 1 792 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 862 953.00 | 6 792 514.00 | 18 655 468.00 | 11 862 953.00 |
FM Production stockée | | | -713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 863 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 331 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 87.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 904.00 | 1 290 329.00 | | 83 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 282.00 | 1 290 415.00 | | 136 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | 12 659.00 | | 8 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 904.00 | 588 774.00 | | 83 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 551 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 526.00 | 1 153 106.00 | | 92 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 756.00 | 137 310.00 | | 43 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 410.00 | 232 568.00 | | 110 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 106 363.00 | 17 257 790.00 | | 19 106 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 349.00 | 17 155 256.00 | | 18 778 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 014.00 | 102 534.00 | | 328 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 723.00 | | 235 827.00 | 1 617 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 488.00 | 1 569 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 488.00 | 1 106 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 498.00 | | 235 827.00 | 1 155 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 104.00 | 83 837.00 | 200 585.00 | 859 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 829.00 | 74.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 274.00 | 83 763.00 | 200 585.00 | 819 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 033.00 | 5 080.00 | 65 313.00 | 568 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 751.00 | 57 964.00 | 85 846.00 | 114 751.00 |
6T Sur comptes clients | 27 167.00 | 18 283.00 | 27 167.00 | 27 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 917.00 | 76 247.00 | 113 012.00 | 141 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 950.00 | 81 327.00 | 178 325.00 | 709 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 327.00 | 129 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 952.00 | 4 739 952.00 | | 4 739 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 289.00 | 1 528 289.00 | | 1 528 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 395.00 | 1 076 395.00 | | 1 076 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 919.00 | 1 487 919.00 | | 1 487 919.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 799.00 | 733 799.00 | | 733 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 227.00 | 3 605 227.00 | | 3 605 227.00 |
VW T.V.A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 290.00 | 6 912 290.00 | | 6 912 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |