| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 39 829.00 | 246.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 260.00 | 181 369.00 | 30 892.00 | 212 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 238.00 | 637 906.00 | 305 332.00 | 943 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 723.00 | 859 103.00 | 758 620.00 | 1 617 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BP En cours de production de services | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 676 532.00 | 114 751.00 | 3 561 781.00 | 3 676 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 030.00 | 27 167.00 | 1 494 863.00 | 1 522 030.00 |
BZ Autres créances | 1 462 964.00 | | 1 462 964.00 | 1 462 964.00 |
CF Disponibilités | 649 521.00 | | 649 521.00 | 649 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 923.00 | 141 917.00 | 7 184 006.00 | 7 325 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 646.00 | 1 001 021.00 | 7 942 626.00 | 8 943 646.00 |
CU Autres participations | 358 187.00 | | 358 187.00 | 358 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 667 688.00 | 490 292.00 | | 667 688.00 |
DH Report à nouveau | 50 474.00 | 50 473.00 | | 50 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 534.00 | 177 395.00 | | 102 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 479.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 927.00 | 1 524 487.00 | | 1 626 927.00 |
DP Provisions pour risques | 564 846.00 | 9 000.00 | | 564 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 033.00 | 9 000.00 | | 568 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 651.00 | 1 594 516.00 | | 1 843 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 521.00 | 20 837.00 | | 80 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 346.00 | 3 479 081.00 | | 3 272 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 500.00 | 295 607.00 | | 483 500.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 33 706.00 | | 12 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 665.00 | 5 423 747.00 | | 5 747 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 626.00 | 6 957 234.00 | | 7 942 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 033 633.00 | | 14 033 633.00 | 14 033 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 689 747.00 | | 1 689 747.00 | 1 689 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 723 380.00 | | 15 723 380.00 | 15 723 380.00 |
FM Production stockée | | | 2 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 872 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 020 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 10 281.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 329.00 | 325 965.00 | | 1 290 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 415.00 | 336 246.00 | | 1 290 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659.00 | 1 875.00 | | 12 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 774.00 | 313 499.00 | | 588 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 673.00 | | | 551 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 105.00 | 315 374.00 | | 1 153 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 311.00 | 20 872.00 | | 137 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 568.00 | 43 459.00 | | 232 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 257 790.00 | 14 501 562.00 | | 17 257 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 155 256.00 | 14 324 163.00 | | 17 155 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 534.00 | 177 399.00 | | 102 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 024.00 | | 370 207.00 | 2 581 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 448.00 | | 352 558.00 | 2 136 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 437.00 | | 17 649.00 | 369 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 048.00 | 209 081.00 | 736 025.00 | 1 386 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | 74.00 | | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 293.00 | 209 006.00 | 736 025.00 | 1 346 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 568 033.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 185.00 | 94 751.00 | 56 185.00 | 76 185.00 |
6T Sur comptes clients | 23 012.00 | 5 717.00 | 1 562.00 | 23 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 197.00 | 100 467.00 | 57 747.00 | 99 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 197.00 | 668 501.00 | 66 747.00 | 108 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 828.00 | 66 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 346.00 | 3 272 346.00 | | 3 272 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 531.00 | 181 531.00 | | 181 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UX Autres créances clients | 920 363.00 | 920 363.00 | | 920 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 666.00 | 601 666.00 | | 601 666.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 863 379.00 | 863 379.00 | | 863 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 631.00 | 1 843 631.00 | | 1 843 631.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 717.00 | 591 717.00 | | 591 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 896.00 | 3 021 896.00 | | 3 021 896.00 |
VW T.V.A. | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 144.00 | 5 667 144.00 | | 5 667 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |