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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 40 052.00 | 23.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 594.00 | 231 415.00 | 135 179.00 | 366 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 724.00 | 633 961.00 | 415 763.00 | 1 049 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 433.00 | 905 428.00 | 619 006.00 | 1 524 433.00 |
BN En cours de production de biens | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 879 610.00 | 100 844.00 | 3 778 767.00 | 3 879 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 786.00 | 26 648.00 | 1 401 138.00 | 1 427 786.00 |
BZ Autres créances | 1 377 108.00 | | 1 377 108.00 | 1 377 108.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 387.00 | 127 492.00 | 6 815 896.00 | 6 943 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 821.00 | 1 032 919.00 | 7 434 901.00 | 8 467 821.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 882 498.00 | 803 236.00 | | 882 498.00 |
DH Report à nouveau | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 596.00 | 79 263.00 | | -93 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 191.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 318.00 | 1 739 011.00 | | 1 645 318.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767.00 | 3 149.00 | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | 3 149.00 | | 3 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 000.00 | 1 067 936.00 | | 1 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 224 158.00 | | 6 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | 10 520.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 486.00 | 3 797 774.00 | | 3 327 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 113.00 | 395 017.00 | | 380 113.00 |
EA Autres dettes | 885 675.00 | 512 524.00 | | 885 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 30 451.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 816.00 | 6 038 381.00 | | 5 785 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 901.00 | 7 780 540.00 | | 7 434 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 602 732.00 | | 15 602 732.00 | 15 602 732.00 |
FG Production vendue services | 1 575 442.00 | | 1 575 442.00 | 1 575 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 178 174.00 | | 17 178 174.00 | 17 178 174.00 |
FM Production stockée | | | -342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 268 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 523 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 333 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 091.00 | 29 810.00 | | 74 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | 262 729.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 188.00 | 292 538.00 | | 74 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 939.00 | 24 129.00 | | 67 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 939.00 | 378 550.00 | | 67 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | -86 012.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 342 930.00 | 17 227 822.00 | | 17 342 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 436 526.00 | 17 148 559.00 | | 17 436 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 596.00 | 79 263.00 | | -93 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 457.00 | | 108 726.00 | 1 479 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 32 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 404.00 | 28 346.00 | 1 524 433.00 | 35 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 28 251.00 | 1 416 318.00 | 35 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 246.00 | | 108 726.00 | 1 371 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 092.00 | 104 586.00 | 28 250.00 | 829 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 978.00 | 74.00 | | 39 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 115.00 | 104 511.00 | 28 250.00 | 789 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149.00 | 3 767.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 085.00 | 21 943.00 | 7 185.00 | 86 085.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 11 374.00 | 12 677.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 037.00 | 33 317.00 | 19 862.00 | 114 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 186.00 | 37 084.00 | 23 011.00 | 117 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 084.00 | 23 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 486.00 | 3 327 486.00 | | 3 327 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 222.00 | 885 222.00 | | 885 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VB T. V. A. | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VC Groupe et associés | 528 333.00 | 528 333.00 | | 528 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 656.00 | | | 504 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 911.00 | 667 911.00 | | 667 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 836.00 | 2 967 836.00 | | 2 967 836.00 |
VW T.V.A. | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 346.00 | 5 780 346.00 | | 5 780 346.00 |