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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 39 978.00 | 98.00 | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 539.00 | 205 151.00 | 81 388.00 | 286 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 302.00 | 583 963.00 | 465 339.00 | 1 049 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 457.00 | 829 092.00 | 650 365.00 | 1 479 457.00 |
BN En cours de production de biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BP En cours de production de services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 4 510 229.00 | 86 085.00 | 4 424 144.00 | 4 510 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 418.00 | 27 952.00 | 1 492 466.00 | 1 520 418.00 |
BZ Autres créances | 1 006 986.00 | | 1 006 986.00 | 1 006 986.00 |
CF Disponibilités | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 212.00 | 114 037.00 | 7 130 175.00 | 7 244 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 669.00 | 943 129.00 | 7 780 540.00 | 8 723 669.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 803 236.00 | 770 222.00 | | 803 236.00 |
DH Report à nouveau | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 263.00 | 328 014.00 | | 79 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191.00 | 383.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 011.00 | 1 954 941.00 | | 1 739 011.00 |
DP Provisions pour risques | 3 149.00 | 507 800.00 | | 3 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 149.00 | 507 800.00 | | 3 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 936.00 | 1 665 313.00 | | 1 067 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 158.00 | | | 224 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 520.00 | 1 269.00 | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 774.00 | 4 739 952.00 | | 3 797 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 017.00 | 442 526.00 | | 395 017.00 |
EA Autres dettes | 512 524.00 | 38 611.00 | | 512 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 451.00 | 25 889.00 | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 381.00 | 6 913 559.00 | | 6 038 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 540.00 | 9 376 299.00 | | 7 780 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 840 574.00 | | 14 840 574.00 | 14 840 574.00 |
FG Production vendue services | 1 452 690.00 | | 1 452 690.00 | 1 452 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 293 264.00 | | 16 293 264.00 | 16 293 264.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 941 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 372 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 810.00 | 3 426.00 | | 29 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 729.00 | 83 904.00 | | 262 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 538.00 | 136 282.00 | | 292 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 129.00 | 8 622.00 | | 24 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 421.00 | 83 904.00 | | 354 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 550.00 | 92 526.00 | | 378 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 012.00 | 43 756.00 | | -86 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 227 822.00 | 19 106 363.00 | | 17 227 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 148 559.00 | 18 778 349.00 | | 17 148 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 263.00 | 328 014.00 | | 79 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 062.00 | | 356 465.00 | 1 569 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 421.00 | 33 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 070.00 | 1 479 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 649.00 | 1 371 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 837.00 | | 356 058.00 | 1 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 086.00 | | 407.00 | 387 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 355.00 | 86 738.00 | 1.00 | 742 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 903.00 | 74.00 | | 39 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 451.00 | 86 664.00 | 1.00 | 702 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 800.00 | 3 149.00 | 507 800.00 | 507 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 869.00 | 5 136.00 | 5 920.00 | 86 869.00 |
6T Sur comptes clients | 18 283.00 | 9 669.00 | | 18 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 152.00 | 14 805.00 | 5 920.00 | 105 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 952.00 | 17 953.00 | 513 720.00 | 612 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 953.00 | 513 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 774.00 | 3 797 774.00 | | 3 797 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 071.00 | 512 071.00 | | 512 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 173.00 | 1 511 173.00 | | 1 511 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 353 507.00 | 353 507.00 | | 353 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 279.00 | 1 063 279.00 | | 1 063 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 224 611.00 | 224 611.00 | | 224 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 263.00 | | | 983 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VP Divers | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 399.00 | 528 399.00 | | 528 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 910.00 | 2 578 910.00 | | 2 578 910.00 |
VW T.V.A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 861.00 | 6 027 861.00 | | 6 027 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |