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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 901.00 | 18 901.00 | 155 000.00 | 173 901.00 |
AP Constructions | 2 684.00 | 2 029.00 | 655.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 460.00 | 16 289.00 | 171.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 565.00 | 37 219.00 | 371 346.00 | 408 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 707 543.00 | | 707 543.00 | 707 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 036.00 | | 1 281 036.00 | 1 281 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 601.00 | 37 219.00 | 1 652 382.00 | 1 689 601.00 |
CU Autres participations | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 537 708.00 | 405 813.00 | | 537 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 645.00 | 181 895.00 | | 141 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 353.00 | 1 027 708.00 | | 1 119 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 633.00 | 147 910.00 | | 116 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 474.00 | 284 107.00 | | 310 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 58 287.00 | | 71 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 550.00 | 55 036.00 | | 34 550.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 029.00 | 545 889.00 | | 533 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 382.00 | 1 573 597.00 | | 1 652 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 511.00 | | 754 511.00 | 754 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 511.00 | | 754 511.00 | 754 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 586.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 586.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 586.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | 43 672.00 | | 48 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 524.00 | 855 347.00 | | 797 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 878.00 | 673 452.00 | | 655 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 645.00 | 181 895.00 | | 141 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 2 018.00 | | 35 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 2 018.00 | | 16 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 744.00 | 43 493.00 | 251.00 | 43 744.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |