| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | 13 386.00 | 155 000.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 9 574.00 | 7 271.00 | 16 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 448.00 | 25 644.00 | 405 804.00 | 431 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 231 001.00 | | 231 001.00 | 231 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 712 060.00 | | 1 712 060.00 | 1 712 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 987.00 | | 1 972 987.00 | 1 972 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 435.00 | 25 644.00 | 2 378 792.00 | 2 404 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 215 378.00 | | 215 378.00 | 215 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 547.00 | 943 882.00 | | 1 166 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 083.00 | 264 665.00 | | 254 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 631.00 | 1 648 547.00 | | 1 860 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 20 482.00 | | 10 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 527.00 | 364 838.00 | | 362 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 67 889.00 | | 62 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 43 970.00 | | 60 419.00 |
EA Autres dettes | 22 344.00 | 20 590.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 161.00 | 517 769.00 | | 518 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 792.00 | 2 166 317.00 | | 2 378 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 914.00 | 56 097.00 | | 52 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 189.00 | 904 437.00 | | 848 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 106.00 | 639 772.00 | | 594 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 083.00 | 264 665.00 | | 254 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 105.00 | | 36 343.00 | 395 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | 36 231.00 | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 290.00 | | 112.00 | 215 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565.00 | 1 079.00 | | 24 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 1 079.00 | | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VC Groupe et associés | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 952.00 | 260 952.00 | | 260 952.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |