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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | 13 386.00 | 155 000.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 33 285.00 | 6 024.00 | 27 261.00 | 33 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 485.00 | 12 490.00 | 7 996.00 | 20 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 559.00 | 31 900.00 | 405 659.00 | 437 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BZ Autres créances | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CF Disponibilités | 2 161 993.00 | | 2 161 993.00 | 2 161 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 910.00 | | 2 286 910.00 | 2 286 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 469.00 | 31 900.00 | 2 692 569.00 | 2 724 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 215 378.00 | | 215 378.00 | 215 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 631.00 | 1 166 547.00 | | 1 380 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 105.00 | 254 083.00 | | 208 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 736.00 | 1 860 631.00 | | 2 028 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 573.00 | 10 197.00 | | 80 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 676.00 | 362 527.00 | | 378 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 62 674.00 | | 67 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 658.00 | 60 419.00 | | 81 658.00 |
EA Autres dettes | 55 035.00 | 22 344.00 | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 833.00 | 518 161.00 | | 663 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 569.00 | 2 378 792.00 | | 2 692 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 074.00 | | 805 074.00 | 805 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 074.00 | | 805 074.00 | 805 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 256.00 | 52 914.00 | | 46 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 728.00 | 848 189.00 | | 884 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 622.00 | 594 106.00 | | 676 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 105.00 | 254 083.00 | | 208 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 448.00 | | 39 812.00 | 431 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 701.00 | | 437 559.00 | 33 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | | 53 770.00 | 33 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 659.00 | | 39 812.00 | 47 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 644.00 | 6 256.00 | | 25 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 6 256.00 | | 12 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VC Groupe et associés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VI Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |