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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 901.00 | 18 901.00 | 155 000.00 | 173 901.00 |
AP Constructions | 2 684.00 | 2 567.00 | 117.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 16 741.00 | 535.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 152.00 | 38 209.00 | 370 943.00 | 409 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BZ Autres créances | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 577.00 | | 1 081 577.00 | 1 081 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 036.00 | | 1 522 036.00 | 1 522 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 188.00 | 38 209.00 | 1 892 979.00 | 1 931 188.00 |
CU Autres participations | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 781 255.00 | 629 353.00 | | 781 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 627.00 | 201 902.00 | | 212 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 882.00 | 1 271 255.00 | | 1 433 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | 164 124.00 | | 27 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 552.00 | 331 235.00 | | 334 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 61 839.00 | | 62 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | 47 413.00 | | 33 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 096.00 | 604 611.00 | | 459 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 979.00 | 1 875 866.00 | | 1 892 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 219.00 | | 779 219.00 | 779 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 219.00 | | 779 219.00 | 779 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | 63 504.00 | | 42 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 573.00 | 831 552.00 | | 877 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 946.00 | 629 650.00 | | 664 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 627.00 | 201 902.00 | | 212 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 215 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 409 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 618.00 | | 37 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 618.00 | | 18 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 483.00 | 170 458.00 | 25.00 | 170 483.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |