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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 901.00 | 18 901.00 | 155 000.00 | 173 901.00 |
AP Constructions | 2 684.00 | 2 298.00 | 386.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 16 392.00 | 884.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 383.00 | 37 591.00 | 371 791.00 | 409 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 436.00 | | 1 059 436.00 | 1 059 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 075.00 | | 1 504 075.00 | 1 504 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 458.00 | 37 591.00 | 1 875 866.00 | 1 913 458.00 |
CU Autres participations | 215 270.00 | | 215 270.00 | 215 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 629 353.00 | 537 708.00 | | 629 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 902.00 | 141 645.00 | | 201 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 255.00 | 1 119 353.00 | | 1 271 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 124.00 | 116 633.00 | | 164 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 235.00 | 310 474.00 | | 331 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 71 371.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 34 550.00 | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 611.00 | 533 029.00 | | 604 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 866.00 | 1 652 382.00 | | 1 875 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 611.00 | 533 029.00 | | 604 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 658.00 | | 766 658.00 | 766 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 658.00 | | 766 658.00 | 766 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 504.00 | 48 596.00 | | 63 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 552.00 | 797 524.00 | | 831 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 650.00 | 655 878.00 | | 629 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 902.00 | 141 645.00 | | 201 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 565.00 | | 817.00 | 408 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | | 816.00 | 19 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 520.00 | | 1.00 | 215 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | 372.00 | | 37 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 372.00 | | 18 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VI Groupe et associés | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 891.00 | 104 640.00 | 251.00 | 104 891.00 |
VW T.V.A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 376.00 | 273 376.00 | | 273 376.00 |