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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | 13 386.00 | 155 000.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 8 495.00 | 250.00 | 8 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 105.00 | 24 565.00 | 370 541.00 | 395 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BZ Autres créances | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 708.00 | | 1 348 708.00 | 1 348 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 776.00 | | 1 795 776.00 | 1 795 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 881.00 | 24 565.00 | 2 166 317.00 | 2 190 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 943 882.00 | 781 255.00 | | 943 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 665.00 | 212 627.00 | | 264 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 547.00 | 1 433 882.00 | | 1 648 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 27 611.00 | | 20 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 838.00 | 334 552.00 | | 364 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 62 940.00 | | 67 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 970.00 | 33 994.00 | | 43 970.00 |
EA Autres dettes | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 769.00 | 459 096.00 | | 517 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 317.00 | 1 892 979.00 | | 2 166 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 769.00 | 459 096.00 | | 517 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 351.00 | | 787 351.00 | 787 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 351.00 | | 787 351.00 | 787 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 097.00 | 42 295.00 | | 56 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 437.00 | 877 573.00 | | 904 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 772.00 | 664 946.00 | | 639 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 665.00 | 212 627.00 | | 264 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 152.00 | | | 409 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 395 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 515.00 | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 532.00 | 11 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 290.00 | | | 215 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 402.00 | 14 047.00 | 38 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | 5 515.00 | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 402.00 | 8 532.00 | 19 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VC Groupe et associés | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |