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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 581.00 | 40 587.00 | 3 993.00 | 44 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 947.00 | 130 531.00 | 102 416.00 | 232 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 595.00 | 171 118.00 | 256 477.00 | 427 595.00 |
BN En cours de production de biens | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 264.00 | 61 971.00 | 283 292.00 | 345 264.00 |
BZ Autres créances | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 337.00 | 61 971.00 | 407 365.00 | 469 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 931.00 | 233 090.00 | 663 842.00 | 896 931.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 278.00 | 97 852.00 | | 70 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | -27 574.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 99 828.00 | 92 279.00 | | 99 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 407.00 | 41 072.00 | | 46 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 407.00 | 41 072.00 | | 46 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 173.00 | 43 799.00 | | 23 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 85 438.00 | | 73 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 546.00 | 220 285.00 | | 240 546.00 |
EA Autres dettes | 175 903.00 | 381 504.00 | | 175 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 480.00 | 2 628.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 607.00 | 733 655.00 | | 517 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 842.00 | 867 006.00 | | 663 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 1 368 185.00 | | 1 368 185.00 | 1 368 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 517.00 | | 1 368 517.00 | 1 368 517.00 |
FM Production stockée | | | 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 226.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 226.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -226.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 104.00 | -28 623.00 | | -20 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 322.00 | 1 492 322.00 | | 1 387 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 773.00 | 1 519 895.00 | | 1 379 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | -27 574.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 592.00 | | 3.00 | 427 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 528.00 | | | 277 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 064.00 | | 3.00 | 150 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 352.00 | 33 766.00 | | 137 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 352.00 | 33 766.00 | | 137 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 072.00 | 15 134.00 | 9 799.00 | 41 072.00 |
6T Sur comptes clients | 60 473.00 | 1 920.00 | 422.00 | 60 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 473.00 | 1 920.00 | 422.00 | 60 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 545.00 | 17 054.00 | 10 221.00 | 101 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 054.00 | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VI Groupe et associés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 326.00 | 381 590.00 | 77 736.00 | 459 326.00 |
VW T.V.A. | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 607.00 | 517 607.00 | | 517 607.00 |