| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 36 088.00 | 1 320.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 63 190.00 | 7 327.00 | 70 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 269.00 | 99 278.00 | 171 992.00 | 271 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 357.00 | 866.00 | 285 491.00 | 286 357.00 |
BZ Autres créances | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 014.00 | 866.00 | 393 148.00 | 394 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 283.00 | 100 144.00 | 565 140.00 | 665 283.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 789.00 | -6 280.00 | | -9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | -3 509.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 14 459.00 | 12 212.00 | | 14 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 861.00 | 6 242.00 | | 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 861.00 | 6 242.00 | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 513.00 | 84 552.00 | | 81 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 826.00 | 124 976.00 | | 127 826.00 |
EA Autres dettes | 306 808.00 | 362 031.00 | | 306 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | 4 020.00 | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 820.00 | 575 578.00 | | 549 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 140.00 | 594 032.00 | | 565 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 488.00 | | 672 488.00 | 672 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 488.00 | | 672 488.00 | 672 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 755.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 755.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 057.00 | 80.00 | | 25 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057.00 | 67 786.00 | | 25 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 223.00 | -64 031.00 | | -24 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 450.00 | 1 157 677.00 | | 783 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 204.00 | 1 161 186.00 | | 781 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | -3 509.00 | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 363.00 | | 15 661.00 | 264 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 271 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 107 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 643.00 | | 5 036.00 | 111 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 070.00 | | 10 625.00 | 150 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 205.00 | 2 827.00 | 8 754.00 | 105 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 205.00 | 2 827.00 | 8 754.00 | 105 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 242.00 | | 5 381.00 | 6 242.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 467.00 | 354.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 467.00 | 354.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 467.00 | 5 735.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 5 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 285 318.00 | 285 318.00 | | 285 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VI Groupe et associés | 306 808.00 | 306 808.00 | | 306 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 459.00 | 20 104.00 | 38 355.00 | 58 459.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 648.00 | 365 293.00 | 38 355.00 | 403 648.00 |
VW T.V.A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 820.00 | 549 820.00 | | 549 820.00 |