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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 41 961.00 | 3 337.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 321.00 | 152 380.00 | 79 941.00 | 232 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 337.00 | 194 341.00 | 235 996.00 | 430 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 052.00 | 8 305.00 | 331 747.00 | 340 052.00 |
BZ Autres créances | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 188.00 | 8 305.00 | 460 884.00 | 469 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 525.00 | 202 645.00 | 696 879.00 | 899 525.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 828.00 | 70 278.00 | | 77 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 107.00 | 7 549.00 | | -84 107.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | 99 828.00 | | 15 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 414.00 | 46 407.00 | | 40 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 414.00 | 46 407.00 | | 40 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 23 173.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 809.00 | 73 505.00 | | 141 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 508.00 | 240 546.00 | | 142 508.00 |
EA Autres dettes | 338 789.00 | 175 903.00 | | 338 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 825.00 | 4 480.00 | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 744.00 | 517 607.00 | | 640 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 879.00 | 663 842.00 | | 696 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 1 152 841.00 | | 1 152 841.00 | 1 152 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 681.00 | | 1 153 681.00 | 1 153 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 69 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 130.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 130.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -130.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 489.00 | -20 104.00 | | -21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 929.00 | 1 387 322.00 | | 1 245 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 036.00 | 1 379 773.00 | | 1 330 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 107.00 | 7 549.00 | | -84 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 595.00 | | 9 618.00 | 427 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 430 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 876.00 | 277 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 528.00 | | 6 968.00 | 277 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 118.00 | 30 030.00 | 6 807.00 | 171 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 118.00 | 30 030.00 | 6 807.00 | 171 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 407.00 | 15 134.00 | 21 127.00 | 46 407.00 |
6T Sur comptes clients | 61 971.00 | 8 055.00 | 61 722.00 | 61 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 971.00 | 8 055.00 | 61 722.00 | 61 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 379.00 | 23 189.00 | 82 849.00 | 108 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 189.00 | 82 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 337 244.00 | | | 337 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 440.00 | 394 224.00 | 70 216.00 | 464 440.00 |
VW T.V.A. | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 744.00 | 640 744.00 | | 640 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |