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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 36 997.00 | 412.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 669.00 | 69 799.00 | 30 870.00 | 100 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 240.00 | 106 796.00 | 199 444.00 | 306 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 656.00 | 378.00 | 198 278.00 | 198 656.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 558.00 | 378.00 | 281 180.00 | 281 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 798.00 | 107 174.00 | 480 624.00 | 587 798.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 998.00 | -7 542.00 | | -5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 1 544.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 19 048.00 | 16 003.00 | | 19 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | 4 143.00 | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | 4 143.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 972.00 | 90 121.00 | | 83 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 880.00 | 110 817.00 | | 114 880.00 |
EA Autres dettes | 256 576.00 | 306 625.00 | | 256 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 814.00 | 3 620.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 242.00 | 511 183.00 | | 460 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 624.00 | 531 329.00 | | 480 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 688.00 | 100.00 | 834 788.00 | 834 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 688.00 | 100.00 | 834 788.00 | 834 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 609.00 | 656 637.00 | | 848 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 564.00 | 655 093.00 | | 845 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | 1 544.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 987.00 | | 253.00 | 305 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 240.00 | | | 306 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 827.00 | | 250.00 | 137 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 510.00 | | 3.00 | 165 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098.00 | 3 698.00 | | 103 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | 3 698.00 | | 103 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 143.00 | | 2 809.00 | 4 143.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | | 2 809.00 | 4 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 256 576.00 | 256 576.00 | | 256 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 130.00 | 225 617.00 | 15 513.00 | 241 130.00 |
VW T.V.A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 242.00 | 460 242.00 | | 460 242.00 |