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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 36 680.00 | 728.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 419.00 | 66 417.00 | 34 001.00 | 100 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 987.00 | 103 098.00 | 202 889.00 | 305 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 894.00 | 378.00 | 189 516.00 | 189 894.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 818.00 | 378.00 | 328 440.00 | 328 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 805.00 | 103 476.00 | 531 329.00 | 634 805.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 542.00 | -9 789.00 | | -7 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 2 247.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 16 003.00 | 14 459.00 | | 16 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 143.00 | 861.00 | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 861.00 | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 81 513.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | 127 826.00 | | 110 817.00 |
EA Autres dettes | 306 625.00 | 306 808.00 | | 306 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | 13 858.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 183.00 | 549 820.00 | | 511 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 329.00 | 565 140.00 | | 531 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 363.00 | | 639 363.00 | 639 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 363.00 | | 639 363.00 | 639 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 833.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 25 057.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 25 057.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -24 223.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 637.00 | 783 450.00 | | 656 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 093.00 | 781 204.00 | | 655 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | 2 247.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 269.00 | | 34 718.00 | 271 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 924.00 | | 29 903.00 | 107 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 695.00 | | 4 815.00 | 160 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 278.00 | 3 820.00 | | 99 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | 3 820.00 | | 99 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861.00 | 3 850.00 | 568.00 | 861.00 |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | 488.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | 488.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 3 850.00 | 1 056.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VI Groupe et associés | 306 625.00 | 306 625.00 | | 306 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | 21 489.00 | 16 866.00 | 38 355.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 950.00 | 255 084.00 | 16 866.00 | 271 950.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 183.00 | 511 183.00 | | 511 183.00 |