| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 43 377.00 | 1 921.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 344.00 | 61 828.00 | 4 517.00 | 66 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 363.00 | 105 205.00 | 159 158.00 | 264 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 964.00 | 753.00 | 305 211.00 | 305 964.00 |
BZ Autres créances | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CF Disponibilités | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 627.00 | 753.00 | 434 874.00 | 435 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 990.00 | 105 958.00 | 594 032.00 | 699 990.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | -84 107.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212.00 | 15 721.00 | | 12 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 242.00 | 40 414.00 | | 6 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 242.00 | 40 414.00 | | 6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 141 809.00 | | 84 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | 142 508.00 | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 362 031.00 | 338 789.00 | | 362 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | 15 825.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 578.00 | 640 744.00 | | 575 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 032.00 | 696 879.00 | | 594 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 962 940.00 | 3 327.00 | 966 268.00 | 962 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 940.00 | 3 327.00 | 966 268.00 | 962 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 31 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 2 750.00 | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | 2 750.00 | | 3 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 88.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 69.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 786.00 | 157.00 | | 67 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 031.00 | 2 593.00 | | -64 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 866.00 | -21 489.00 | | -16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 677.00 | 1 245 929.00 | | 1 157 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 186.00 | 1 330 036.00 | | 1 161 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | -84 107.00 | | -3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 337.00 | | 7 184.00 | 430 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 157.00 | 264 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 157.00 | 111 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 620.00 | | 7 181.00 | 277 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 067.00 | | 3.00 | 150 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 341.00 | 9 135.00 | 98 270.00 | 194 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 341.00 | 9 135.00 | 98 270.00 | 194 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 414.00 | 5 940.00 | 40 112.00 | 40 414.00 |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | | 7 552.00 | 8 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | | 7 552.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 5 940.00 | 47 664.00 | 48 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | 47 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 305 460.00 | 305 460.00 | | 305 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VI Groupe et associés | 362 031.00 | 362 031.00 | | 362 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 082.00 | 28 623.00 | 58 459.00 | 87 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 610.00 | 351 151.00 | 58 459.00 | 409 610.00 |
VW T.V.A. | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 578.00 | 575 578.00 | | 575 578.00 |