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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 713.00 | 122.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 8 224.00 | 4 596.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 218.00 | 133 607.00 | 40 611.00 | 174 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 374.00 | 142 544.00 | 45 830.00 | 188 374.00 |
BT Marchandises | 232 633.00 | | 232 633.00 | 232 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CF Disponibilités | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 563.00 | | 451 563.00 | 451 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 937.00 | 142 544.00 | 497 393.00 | 639 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 958.00 | 124 096.00 | | 126 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279.00 | 72 862.00 | | 62 279.00 |
DL TOTAL (I) | 198 036.00 | 205 758.00 | | 198 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 343.00 | 15 435.00 | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 188.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | 202 775.00 | | 229 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 219.00 | 46 148.00 | | 51 219.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 356.00 | 264 989.00 | | 299 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 393.00 | 470 747.00 | | 497 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 201.00 | 256 076.00 | | 292 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 604.00 | | 9 479.00 | 184 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 188 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 187 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | 150.00 | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 419.00 | | 9 329.00 | 183 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 262.00 | 19 233.00 | 1 951.00 | 125 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 236.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 18 998.00 | 1 951.00 | 124 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VC Groupe et associés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 329.00 | 11 173.00 | 7 156.00 | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 356.00 | 292 201.00 | 7 156.00 | 299 356.00 |