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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 6 217.00 | 5 775.00 | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 284.00 | 14 026.00 | 192 258.00 | 206 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 610.00 | 21 078.00 | 198 532.00 | 219 610.00 |
BT Marchandises | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CF Disponibilités | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 057.00 | | 379 057.00 | 379 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 667.00 | 21 078.00 | 577 589.00 | 598 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 141.00 | 130 254.00 | | 136 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | 65 887.00 | | -1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 142 983.00 | 204 941.00 | | 142 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 576.00 | 4 866.00 | | 147 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 8 157.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 146 163.00 | | 221 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | 54 032.00 | | 62 740.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 166.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 606.00 | 213 384.00 | | 434 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 589.00 | 418 326.00 | | 577 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 687.00 | 210 838.00 | | 311 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 334.00 | | 194 192.00 | 237 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 915.00 | 219 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 915.00 | 218 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 999.00 | | 194 192.00 | 235 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 126.00 | 14 601.00 | 161 649.00 | 168 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 291.00 | 14 601.00 | 161 649.00 | 167 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 576.00 | 24 658.00 | 91 058.00 | 147 576.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 606.00 | 311 687.00 | 91 058.00 | 434 606.00 |