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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 3 994.00 | 5 630.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 404.00 | 38 385.00 | 166 019.00 | 204 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 863.00 | 43 214.00 | 171 649.00 | 214 863.00 |
BT Marchandises | 239 114.00 | | 239 114.00 | 239 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 418.00 | 43 214.00 | 784 204.00 | 827 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 183.00 | 136 141.00 | | 134 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 196.00 | -1 958.00 | | 134 196.00 |
DL TOTAL (I) | 277 179.00 | 142 983.00 | | 277 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 585.00 | 147 576.00 | | 201 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 221 968.00 | | 193 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 121.00 | 62 740.00 | | 111 121.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 740.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 025.00 | 434 606.00 | | 507 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 204.00 | 577 589.00 | | 784 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 083.00 | 311 687.00 | | 403 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 610.00 | | 15 753.00 | 219 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 275.00 | | 15 753.00 | 218 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 29 168.00 | 7 032.00 | 21 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | 29 168.00 | 7 032.00 | 20 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 585.00 | 22 643.00 | 91 420.00 | 126 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 025.00 | 403 083.00 | 91 420.00 | 507 025.00 |