| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 10 697.00 | 2 124.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 787.00 | 145 671.00 | 43 116.00 | 188 787.00 |
AX Avances et acomptes | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 419.00 | 157 203.00 | 62 216.00 | 219 419.00 |
BT Marchandises | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BZ Autres créances | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CF Disponibilités | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 753.00 | 157 203.00 | 484 550.00 | 641 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 236.00 | 126 958.00 | | 129 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | 62 279.00 | | 61 017.00 |
DL TOTAL (I) | 199 054.00 | 198 036.00 | | 199 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411.00 | 18 343.00 | | 9 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 160.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 640.00 | 229 634.00 | | 206 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 360.00 | 51 219.00 | | 69 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 496.00 | 299 356.00 | | 285 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 550.00 | 497 393.00 | | 484 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 630.00 | 292 201.00 | | 280 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 374.00 | | 31 045.00 | 188 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 038.00 | | 31 045.00 | 187 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 544.00 | 14 660.00 | | 142 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 122.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 831.00 | 14 537.00 | | 141 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 4 544.00 | 4 866.00 | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 496.00 | 280 630.00 | 4 866.00 | 285 496.00 |