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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 806.00 | 12 141.00 | 1 665.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 193.00 | 155 150.00 | 67 043.00 | 222 193.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 834.00 | 168 126.00 | 71 708.00 | 239 834.00 |
BT Marchandises | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 452.00 | 168 126.00 | 418 326.00 | 586 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 254.00 | 129 236.00 | | 130 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 887.00 | 61 017.00 | | 65 887.00 |
DL TOTAL (I) | 204 941.00 | 199 054.00 | | 204 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866.00 | 9 411.00 | | 4 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 85.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | 206 640.00 | | 146 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | 69 360.00 | | 54 032.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 384.00 | 285 496.00 | | 213 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 326.00 | 484 550.00 | | 418 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 838.00 | 280 630.00 | | 210 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 419.00 | | 53 619.00 | 219 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 476.00 | 16 728.00 | 239 834.00 | 16 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 16 728.00 | 238 499.00 | 16 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 084.00 | | 53 619.00 | 218 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 203.00 | 11 746.00 | 823.00 | 157 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 11 746.00 | 823.00 | 156 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866.00 | 2 319.00 | 2 547.00 | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VW T.V.A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 385.00 | 210 838.00 | 2 547.00 | 213 385.00 |