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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 5 599.00 | 5 779.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 980.00 | 63 415.00 | 160 566.00 | 223 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 69 849.00 | 166 345.00 | 236 195.00 |
BT Marchandises | 354 152.00 | | 354 152.00 | 354 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CF Disponibilités | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 418.00 | | 627 418.00 | 627 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 612.00 | 69 849.00 | 793 763.00 | 863 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 379.00 | 134 183.00 | | 138 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 084.00 | 134 196.00 | | 128 084.00 |
DL TOTAL (I) | 275 263.00 | 277 179.00 | | 275 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 942.00 | 201 585.00 | | 103 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 658.00 | 193 237.00 | | 274 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 111 121.00 | | 64 854.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 1 083.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 500.00 | 507 025.00 | | 518 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 763.00 | 784 204.00 | | 793 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 863.00 | | 24 773.00 | 214 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 236 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 235 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 028.00 | | 24 773.00 | 214 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 214.00 | 30 077.00 | 3 442.00 | 43 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 30 077.00 | 3 442.00 | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 658.00 | 274 658.00 | | 274 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 962.00 | 22 608.00 | 78 738.00 | 103 962.00 |
VI Groupe et associés | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VW T.V.A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 520.00 | 369 384.00 | 146 520.00 | 518 520.00 |