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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 9 474.00 | 1 680.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 069.00 | 167 490.00 | 72 579.00 | 240 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 847.00 | 176 964.00 | 130 883.00 | 307 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 835.00 | 15 000.00 | 649 835.00 | 664 835.00 |
BZ Autres créances | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CF Disponibilités | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 693.00 | 15 000.00 | 923 693.00 | 938 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 540.00 | 191 964.00 | 1 054 576.00 | 1 246 540.00 |
CU Autres participations | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 351.00 | 310 211.00 | | 357 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 973.00 | 97 140.00 | | -67 973.00 |
DL TOTAL (I) | 399 378.00 | 517 351.00 | | 399 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 273.00 | 24 996.00 | | 22 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 5 026.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 877.00 | 197 320.00 | | 190 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 128.00 | 419 412.00 | | 391 128.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 051.00 | 39 311.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 198.00 | 686 065.00 | | 655 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 576.00 | 1 203 416.00 | | 1 054 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 505.00 | 674 708.00 | | 650 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 543 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 937.00 | -17 263.00 | | -58 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 973.00 | 97 140.00 | | -67 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 869.00 | | | 246 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 582.00 | 29 382.00 | | 147 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 2 455.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | 26 927.00 | | 140 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 273.00 | 17 580.00 | 4 693.00 | 22 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 804.00 | 806 965.00 | 19 839.00 | 826 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 198.00 | 650 505.00 | 4 693.00 | 655 198.00 |