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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 581.00 | 201 583.00 | 88 998.00 | 290 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 911.00 | 227 736.00 | 129 174.00 | 356 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 011.00 | | 506 011.00 | 506 011.00 |
BZ Autres créances | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CF Disponibilités | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 211.00 | | 1 016 211.00 | 1 016 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 122.00 | 227 736.00 | 1 145 386.00 | 1 373 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 786.00 | 15 000.00 | 21 786.00 | 36 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 375.00 | 239 378.00 | | 350 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | 200 998.00 | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 534 554.00 | 550 375.00 | | 534 554.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 785.00 | 54 730.00 | | 121 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 84 941.00 | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 809.00 | 432 082.00 | | 367 809.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 667.00 | 27 962.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 832.00 | 600 554.00 | | 596 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 386.00 | 1 164 930.00 | | 1 145 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 271.00 | 578 768.00 | | 586 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 360.00 | |
FD Production vendue biens | | 331 854.00 | 2 816 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 331 854.00 | 3 128 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 935.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 739.00 | 14 450.00 | | 26 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 828.00 | -14 450.00 | | 14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 023.00 | -23 115.00 | | -104 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 565.00 | 3 079 072.00 | | 3 200 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 386.00 | 2 878 074.00 | | 3 126 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 179.00 | 200 998.00 | | 74 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 393.00 | | 48 714.00 | 385 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 55 176.00 | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310.00 | 76 887.00 | 356 911.00 | 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 887.00 | 290 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 754.00 | | 48 714.00 | 318 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 948.00 | 40 935.00 | 50 148.00 | 221 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | 40 935.00 | 50 148.00 | 210 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 506 011.00 | | | 506 011.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 785.00 | 111 224.00 | 10 561.00 | 121 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 133.00 | 684 743.00 | 18 390.00 | 703 133.00 |
VW T.V.A. | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 832.00 | 586 271.00 | 10 561.00 | 596 832.00 |