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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 754.00 | 210 796.00 | 107 958.00 | 318 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 393.00 | 231 949.00 | 153 444.00 | 385 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 420.00 | | 755 420.00 | 755 420.00 |
BZ Autres créances | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 486.00 | | 1 011 486.00 | 1 011 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 879.00 | 231 949.00 | 1 164 930.00 | 1 396 879.00 |
CU Autres participations | 36 786.00 | 10 000.00 | 26 786.00 | 36 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 378.00 | 357 351.00 | | 239 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 998.00 | -67 973.00 | | 200 998.00 |
DL TOTAL (I) | 550 375.00 | 399 378.00 | | 550 375.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 730.00 | 22 273.00 | | 54 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 190 877.00 | | 84 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 082.00 | 391 128.00 | | 432 082.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 870.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 962.00 | 5 051.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 554.00 | 655 198.00 | | 600 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 930.00 | 1 054 576.00 | | 1 164 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 768.00 | | | 578 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 730 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 029 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | | | -14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 115.00 | -58 937.00 | | -23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 072.00 | 2 766 667.00 | | 3 079 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 074.00 | 2 834 640.00 | | 2 878 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 998.00 | -67 973.00 | | 200 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 847.00 | | | 307 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 069.00 | | | 240 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 964.00 | 44 985.00 | | 176 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 1 680.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 490.00 | 43 306.00 | | 167 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 755 420.00 | | | 755 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 730.00 | 32 943.00 | 21 786.00 | 54 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VP Divers | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 082.00 | 432 082.00 | | 432 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 550.00 | 852 850.00 | 18 700.00 | 871 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 554.00 | 578 768.00 | 21 786.00 | 600 554.00 |