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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 373.00 | 209 300.00 | 76 074.00 | 285 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 169.00 | 220 454.00 | 166 715.00 | 387 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 734.00 | | 534 734.00 | 534 734.00 |
BZ Autres créances | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CF Disponibilités | 719 075.00 | | 719 075.00 | 719 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 859.00 | | 1 357 859.00 | 1 357 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 028.00 | 220 454.00 | 1 524 574.00 | 1 745 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 904.00 | 374 554.00 | | 396 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 306.00 | 22 350.00 | | 192 306.00 |
DL TOTAL (I) | 699 210.00 | 506 904.00 | | 699 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 497.00 | 10 561.00 | | 225 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 489.00 | 130 480.00 | | 152 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 021.00 | 356 320.00 | | 429 021.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 117.00 | 31 693.00 | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 364.00 | 536 015.00 | | 825 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 574.00 | 1 042 919.00 | | 1 524 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 095 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 282 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 562.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 12 000.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 12 000.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | 5 588.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 19 565.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | -7 565.00 | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 063.00 | -32 848.00 | | -24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 363.00 | 2 711 246.00 | | 3 322 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 056.00 | 2 688 896.00 | | 3 130 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 306.00 | 22 350.00 | | 192 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 587.00 | 67 149.00 | | 363 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 567.00 | 387 169.00 | | 43 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 154.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 285 373.00 | | 43 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 698.00 | 54 243.00 | | 274 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 736.00 | 12 906.00 | | 77 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 383.00 | 31 561.00 | 38 491.00 | 227 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 230.00 | 31 561.00 | 38 491.00 | 216 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
UX Autres créances clients | 534 734.00 | 534 734.00 | | 534 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VC Groupe et associés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 497.00 | 106 533.00 | 118 963.00 | 225 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 640.00 | 638 784.00 | 23 856.00 | 662 640.00 |
VW T.V.A. | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 364.00 | 706 401.00 | 118 963.00 | 825 364.00 |