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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 952.00 | 200 177.00 | 116 775.00 | 316 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 307.00 | 231 331.00 | 184 976.00 | 416 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 681.00 | | 464 681.00 | 464 681.00 |
BZ Autres créances | 171 616.00 | 15 000.00 | 156 616.00 | 171 616.00 |
CF Disponibilités | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 210.00 | 15 000.00 | 1 022 210.00 | 1 037 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 517.00 | 246 331.00 | 1 207 186.00 | 1 453 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 786.00 | 20 000.00 | 46 786.00 | 66 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 210.00 | 396 904.00 | | 379 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 602.00 | 192 306.00 | | 68 602.00 |
DL TOTAL (I) | 557 812.00 | 699 210.00 | | 557 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 727.00 | 225 497.00 | | 138 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 152 489.00 | | 153 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 248.00 | 429 021.00 | | 340 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 422.00 | 15 117.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 374.00 | 825 364.00 | | 649 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 186.00 | 1 524 574.00 | | 1 207 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 720 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 650.00 | 17 800.00 | | 33 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 625.00 | 17 800.00 | | 34 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 135.00 | 5 077.00 | | 24 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 135.00 | 5 077.00 | | 24 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 490.00 | 12 723.00 | | 10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 518.00 | -24 063.00 | | -43 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 807.00 | 3 322 363.00 | | 3 029 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 205.00 | 3 130 056.00 | | 2 961 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 602.00 | 192 306.00 | | 68 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 169.00 | | 97 927.00 | 387 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 88 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 789.00 | 416 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 349.00 | 316 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 373.00 | | 97 927.00 | 285 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 454.00 | 33 091.00 | 42 214.00 | 220 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 300.00 | 33 091.00 | 42 214.00 | 209 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
UX Autres créances clients | 464 682.00 | 464 682.00 | | 464 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VC Groupe et associés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 727.00 | 36 415.00 | 102 312.00 | 138 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 090.00 | 674 674.00 | 21 416.00 | 696 090.00 |
VW T.V.A. | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 374.00 | 547 062.00 | 102 312.00 | 649 374.00 |