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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 698.00 | 216 230.00 | 58 468.00 | 274 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 587.00 | 227 384.00 | 136 204.00 | 363 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 815.00 | | 547 815.00 | 547 815.00 |
BZ Autres créances | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CF Disponibilités | 276 749.00 | | 276 749.00 | 276 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 715.00 | | 906 715.00 | 906 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 302.00 | 227 384.00 | 1 042 919.00 | 1 270 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 554.00 | 350 375.00 | | 374 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | 74 179.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 506 904.00 | 534 554.00 | | 506 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | 121 785.00 | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 86 331.00 | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 320.00 | 367 809.00 | | 356 320.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 693.00 | 17 667.00 | | 31 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 015.00 | 596 832.00 | | 536 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 919.00 | 1 145 386.00 | | 1 042 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 199.00 | 586 271.00 | | 535 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 503 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 32 567.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 41 567.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | 26 739.00 | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 565.00 | 26 739.00 | | 19 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | 14 828.00 | | -7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 848.00 | -104 023.00 | | -32 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 246.00 | 3 200 565.00 | | 2 711 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 896.00 | 3 126 386.00 | | 2 688 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 350.00 | 74 179.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 521.00 | | 28 118.00 | 338 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 342 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 001.00 | 274 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 581.00 | | 8 118.00 | 290 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 786.00 | | 20 000.00 | 36 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 735.00 | 33 060.00 | 18 413.00 | 212 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 581.00 | 33 060.00 | 18 413.00 | 201 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 547 815.00 | 547 815.00 | | 547 815.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 561.00 | 9 745.00 | 816.00 | 10 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 915.00 | 629 965.00 | 20 950.00 | 650 915.00 |
VW T.V.A. | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 015.00 | 535 199.00 | 816.00 | 536 015.00 |