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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585 391.00 | 31 396 285.00 | 2 189 105.00 | 33 585 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 380.00 | 5 429.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952 432.00 | 4 203 537.00 | 6 748 895.00 | 10 952 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351 992.00 | | 1 351 992.00 | 1 351 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 900 001.00 | 35 600 203.00 | 10 299 798.00 | 45 900 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 522 742.00 | 19 371.00 | 23 503 371.00 | 23 522 742.00 |
BZ Autres créances | 16 273 424.00 | | 16 273 424.00 | 16 273 424.00 |
CF Disponibilités | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880 932.00 | | 1 880 932.00 | 1 880 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 969 096.00 | 19 371.00 | 41 949 724.00 | 41 969 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 869 097.00 | 35 619 574.00 | 52 249 522.00 | 87 869 097.00 |
CU Autres participations | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 4 475 752.00 | 2 895 468.00 | | 4 475 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125.00 | 1 580 283.00 | | 349 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 425.00 | 5 627 300.00 | | 5 976 425.00 |
DP Provisions pour risques | 7 205 613.00 | 5 655 314.00 | | 7 205 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 236 613.00 | 5 686 314.00 | | 7 236 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 446 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439 541.00 | 15 912 735.00 | | 18 439 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232 947.00 | 17 880 820.00 | | 17 232 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 295.00 | 2 980.00 | | 423 295.00 |
EA Autres dettes | 2 940 698.00 | 492 487.00 | | 2 940 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 036 483.00 | 35 735 107.00 | | 39 036 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 249 522.00 | 47 048 722.00 | | 52 249 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 036 483.00 | 35 735 107.00 | | 39 036 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 069 106.00 | | 101 069 106.00 | 101 069 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 069 106.00 | | 101 069 106.00 | 101 069 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 950 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 680 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 773 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 310 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 031 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 264 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 024 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | 4 413.00 | | 6 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 22 642.00 | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 622.00 | 101 577.00 | | 49 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 942.00 | 101 578.00 | | 164 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 966.00 | -78 935.00 | | -157 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 687.00 | 77 868.00 | | 721 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 689 570.00 | 114 139 261.00 | | 115 689 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 340 444.00 | 112 558 977.00 | | 115 340 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 125.00 | 1 580 283.00 | | 349 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 2 140.00 | 2 873.00 | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 1 503.00 | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 637.00 | 2 873.00 | 6 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136.00 | 1 965.00 | 445.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | 2 265.00 | 715.00 | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 185.00 | 40 221.00 | 2 964.00 | 43 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |