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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 905 379.00 | 19 894 106.00 | 11 272.00 | 19 905 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 369 357.00 | | 8 369 357.00 | 8 369 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 4 792.00 | 2 633.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931 985.00 | 8 367 466.00 | 6 564 519.00 | 14 931 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334 399.00 | | 1 334 399.00 | 1 334 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 739 388.00 | 28 266 365.00 | 16 473 023.00 | 44 739 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 011 278.00 | 131 133.00 | 63 880 145.00 | 64 011 278.00 |
BZ Autres créances | 6 469 969.00 | | 6 469 969.00 | 6 469 969.00 |
CF Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 068.00 | | 1 276 068.00 | 1 276 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 132 131.00 | 131 133.00 | 72 000 997.00 | 72 132 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 871 519.00 | 28 397 498.00 | 88 474 020.00 | 116 871 519.00 |
CU Autres participations | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 5 762 857.00 | 4 824 877.00 | | 5 762 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 172.00 | 937 979.00 | | 794 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 577.00 | 6 914 405.00 | | 7 708 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 013 439.00 | 7 704 020.00 | | 8 013 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 013 439.00 | 7 704 020.00 | | 8 013 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 362.00 | 1 806.00 | | 1 109 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 766 496.00 | 19 058 708.00 | | 29 766 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752 102.00 | 20 528 190.00 | | 25 752 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 829.00 | 25 934.00 | | 1 428 829.00 |
EA Autres dettes | 14 695 213.00 | 284 140.00 | | 14 695 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 752 003.00 | 39 898 780.00 | | 72 752 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 474 020.00 | 54 517 206.00 | | 88 474 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 701 384.00 | 39 898 780.00 | | 72 701 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 495 196.00 | | 137 495 196.00 | 137 495 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 495 196.00 | | 137 495 196.00 | 137 495 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 579 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 719 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 232 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 774.00 | |
GE Autres charges | | | 122 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 023 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 7 820.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 167.00 | 7 820.00 | | 97 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 426.00 | 304 350.00 | | 307 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 002.00 | 5 303.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 428.00 | 309 653.00 | | 354 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 260.00 | -301 832.00 | | -257 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 429.00 | 45 136.00 | | 101 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 857.00 | 330 275.00 | | 381 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 677 021.00 | 127 000 179.00 | | 148 677 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 882 849.00 | 126 062 199.00 | | 147 882 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 172.00 | 937 979.00 | | 794 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 591.00 | | 10 861.00 | 32 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52.00 | | 43 400.00 | 52.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | | 15 126.00 | 52.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 901.00 | | 8 373.00 | 19 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 2 488.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 2 958.00 | 5.00 | 24 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904.00 | 990.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 968.00 | 5.00 | 5 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 704.00 | 1 199.00 | 890.00 | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | 1 199.00 | 890.00 | 7 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 058.00 | 51.00 | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 841.00 | 70 178.00 | 663.00 | 70 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 451.00 | 71 454.00 | 1 997.00 | 73 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 043.00 | 73 992.00 | 51.00 | 74 043.00 |